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目    录

第一部分 2022年度部分决算报表

一、、收入支出决算总表

二、、收入决算表

三、、支出决算表

四、、财务拨款收入支出决算总表

五、、一般公共预算财务拨款收入支出决算表

六、、一般公共预算财务拨款支出决算表

七、、一般公共预算财务拨款基本支出决算表

八、、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表

九、、政府性基金预算财务拨款基本支出决算表

十、、国有资源谋划预算财务拨款支出决算表

十一、、财务拨款“三公”经费支出决算表

十二、、政府采购情形表

十三、、政府购置服务决算公开情形表

第二部分 2022年度部分决算说明

第三部分 2022年度其他主要事项的情形说明

第四部分 2022年度部分绩效评价情形

 

第一部分 2022年度部分决算报表

北京首都旅游集团有限责任公司2022年度部分决算报表

 

第二部分 2022年度部分决算说明

一、、部分/单位基本情形

（一）机构设置、、职责

北京首都旅游集团有限责任公司本级是1998年2月成立的国有独资性综合型旅游企业。营业涵盖旅馆业，，餐饮业，，汽车服务业，，景区服务业，，旅行社等多个行业，，主要职能为认真转制前离退休职员的治理及离退休经费的发放事情。

本单位所属唯一的二级预算单位为北京首都旅游集团有限责任公司本级,与上年无变换。

（二）职员组成情形

北京首都旅游集团有限责任公司部分行政体例0人，，现实0人；事业体例0人，，现实0人；聘用职员0人。

离退休职员28人，，其中：：：离休6人，，退休22人。

   二、、收入支出决算总体情形说明

2022年度收、、支总计319.04万元，，比上年镌汰9.01万元，，下降2.75%。

（一）收入决算说明

2022年度今年收入合计319.04万元，，比上年镌汰9.01万元，，下降2.75%，，其中：：：财务拨款收入319.04万元，，占收入合计的100%；上级津贴收入0万元，，占收入合计的0%；事业收入0万元，，占收入合计的0%；谋划收入0万元，，占收入合计的0%；隶属单位上缴收入0万元，，占收入合计的0%；其他收入0万元，，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2022年度今年支出合计319.04万元，，比上年镌汰9.01万元，，下降2.75%，，其中：：：基本支出319.04万元，，占支出合计的100%；项目支出0万元，，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，，占支出合计的0%；谋划支出0万元，，占支出合计的0%；对隶属单位津贴支出0万元，，占支出合计的0%。

三、、财务拨款收入支出决算总体情形说明

2022年度财务拨款收、、支总计319.04万元，，比上年镌汰9.01万元，，下降2.75%。主要原因是职员镌汰。

四、、一般公共预算财务拨款支出决算情形说明

（一）一般公共预算财务拨款支出决算总体情形

2022年度一般公共预算财务拨款支出319.04万元，，主要用于以下方面（按大类）：：：（1）社会包管和就业支出274.04万元，，占今年财务拨款支出85.90%；（2）卫生康健支出45.00万元，，占今年财务拨款支出14.10%。

（二）一般公共预算财务拨款支出决算详细情形

1、、“社会包管和就业支出”（类）2022年度决算274.04万元，，与2022年年头预算持平。其中：：：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算274.04万元，，与2022年年头预算持平。

2、、“卫生康健支出”(类)2022年度决算45.00万元，，与2022年年头预算持平。其中：：：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算45.00万元，，与2022年年头预算持平。

五、、政府性基金预算财务拨款支出决算情形说明

（一）政府性基金预算财务拨款支出决算总体情形

今年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财务拨款支出决算详细情形

今年度无此项支出。

六、、国有资源谋划预算财务拨款收支情形

2022年度本部分无国有资源谋划预算财务拨款情形。

七、、财务拨款基本支出决算情形说明

2022年度使用一般公共预算财务拨款安排基本支出319.04万元，，使用政府性基金财务拨款安排基本支出0万元，，其中：：：（1）人为福利支出包括基自己为、、津贴津贴、、奖金、、伙食津贴费、、绩效人为、、其他社会包管缴费、、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、、印刷费、、咨询费、、手续费、、水费、、电费、、邮电费、、取暖费、、物业治理费、、差盘缠、、因公出国（境）费、、维修（护）费、、租赁费、、聚会费、、培训费、、公务接待费、、专用质料费、、劳务费、、委托营业费、、工会经费、、福利费、、公务用车运行维护费、、其他交通费、、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭津贴支出包括离休费、、退休费、、抚恤金、、生涯津贴、、救援费、、医疗费津贴、、助学金、、奖励金、、其他对个人和家庭的津贴等支出。（4）其他资天性支出包括办公装备购置、、专用装备购置等。

第三部分2022年度其他主要事项的情形说明

一、、“三公”经费财务拨款决算情形

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、、0个参照公务员法治理事业单位、、0个事业单位。2022年度“三公”经费财务拨款决算数0.00万元，，比2022年度“三公”经费财务拨款年头预算0.00万元增添（镌汰）0.00万元。其中：：：

1. 因公出国（境）用度。2022年度决算数0.00万元，，比2022年度年头预算数0.00万元增添（镌汰）0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、、0人次，，人均因公出国（境）用度0.00万元。

2. 公务接待费。2022年度决算数0.00万元，，比2022年度年头预算数0.00万元增添（镌汰）0.00万元。公务接待0批次，，公务接待0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，，比2022年度年头预算数0.00万元增添（镌汰）0.00万元。

二、、机关运行经费支出情形

本部分不属于机关运行经费统计规模。

三、、政府采购支出情形

2022年度本部分无政府采购支出。

四、、国有资产占用情形

2022年度本部分无国有资产占用情形。

五、、政府购置服务支出说明

2022年度本部分无政府购置服务支出。

六、、专业名词诠释

1.基本支出：：：指为包管机构正常运转、、完成日常事情使命而爆发的职员支出和公用支出。

2.项目支出：：：指在基本支出之外为完成特定行政使命或事业开展目的所爆发的支出。

3.“三公”经费：：：是指单位通过财务拨款资金安排的因公出国（境）费、、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际盘缠、、外洋城市间交通费、、住宿费、、伙食费、、培训费、、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、、牌照费）及单位按划定保存的公务用车燃料费、、维修费、、过途经桥费、、包管费、、清静奖励费等支出；公务接待费指单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：：：指为包管行政单位（含参照公务员法治理事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，，包括办公及印刷费、、邮电费、、差盘缠、、聚会费、、福利费、、日常维修费、、专用质料及一般装备购置费、、办公用房水电费、、办公用房取暖费、、办公用房物业治理费、、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购：：：指各级国家机关、、事业单位和整体组织，，使用财务性资金采购依法制订的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、、工程和服务的行为，，是规范财务支出治理和强化预算约束的有用步伐。

6.政府购置服务：：：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，，凭证政府采购方式和程序，，交由切合条件的服务供应商承当，，并凭证服务数目和质量等因素向其支付用度的行为。

7. 社会包管和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：：：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

第四部分  2022年度部分绩效评价情形

一、、部分整体绩效评价报告（见附件）

二、、项目支出绩效评价报告（见附件）

三、、项目支出绩效自评表（见附件）

四、、中央对北京转移支付预算执行情形绩效自评报告

    本单位无中央转移支付。

附件：：：

 

项目支出绩效评价报告

一、、基本情形

（一）项目概况。

本单位认真转制前离退休职员的治理及离退休经费的发放事情。2022年度今年支出合计319.04万元，，与2022年度预算持平。

（二）项目绩效目的。包括总体目的和阶段性目的。

项目总体目的为：：：1.准时完成转制前离退休职员的离退休经费的发放事情； 2.做好离退休职员的治理事情。

项目阶段性目的为：：：准时完成转制前离退休职员的离退休经费的发放事情。

二、、绩效评价事情开展情形

（一）绩效评价目的、、工具和规模。

绩效评价的目的为：：：做好转制前离退休职员的治理及离退休经费的发放事情。

绩效评价工具：：：北京首都旅游集团有限责任公司。

绩效评价规模：：：北京首都旅游集团有限责任公司所认真的转制前离退休职员。

（二）绩效评价原则、、评价指标系统（附表说明）、、评价要领、、评价标准等。

（三）绩效评价事情历程。

对离退休用度发放时间及离退休职员反馈举行检测。

三、、综合评价情形及评价结论

四、、绩效评价指标剖析

（一）项目决议情形。

本单位高度重视对转制前离退休职员的治理和离退休用度的发放事情。

（二）项目历程情形。

准时发放转制前离退休职员的离退休经费。

（三）项目产出情形。

每月已准时发放转制前离退休职员的离退休经费。

（四）项目效益情形。

已准时完成转制前离退休职员的离退休经费的发放事情，，并与离退休职员坚持优异相同。

五、、主要履历及做法、、保存的问题及原因剖析

已准时完成转制前离退休职员的离退休经费的发放事情，，并与离退休职员坚持优异相同，，未保存相关问题。

六、、有关建议

无。

七、、其他需要说明的问题

无。

部分整体绩效评价报告

一、、部分概况

（一）机构设置及职责事情使命情形

北京首都旅游集团有限责任公司是1998年2月成立的国有独资性综合型旅游企业，，主要职能为认真转制前离退休职员的治理及离退休经费的发放事情。

本单位所属唯一的二级预算单位为北京首都旅游集团有限责任公司本级,与上年无变换。

（二）部分整体绩效目的设立情形

本单位整体绩效目的为：：：1.北京首都旅游集团有限责任公司认真转制前离退休职员的离退休经费的发放事情； 2.做好离退休职员的治理事情。本单位设立的绩效目的与事情职责相匹配。

二、、昔时预算执行情形

2022年整年预算数319.04万元，，其中，，基本支出预算数319.04万元，，项目支出预算数0万元，，其他支出预算数0万元。资金总体支出319.04万元，，其中，，基本支出319.04万元，，项目支出0万元，，其他支出0万元。预算执行率为100%。

三、、整体绩效目的实现情形

（一）产出完成情形剖析

已准时将离退休费汇至转制前离退休职员个人账户，，绩效目的已实现。

（二）效果实现情形剖析

服务工具知足度：：：已做好离退休职员的治理事情，，绩效目的已实现。

四、、预算治理情形剖析

（一）财务治理

1.财务治理制度健全性

本单位已建设健全相关财务治理制度。

2.资金使用合规性和清静性

本单位资金使用切合合规性和清静性要求。

3.会计基础信息完善性

本单位已完善相关会计基础信息。

（二）资产治理

无。

（三）绩效治理

本单位将保质保量完效果效目的，，包管离退休职员经费准时发放。

（四）结转结余率

本单位无结转结余。

（五）部分预决算差别率

本单位已100%完成部分预算，，预决算差别率为0。

五、、总体评价结论

（一）评价得分情形

本单位整体评价得分为100分，，已准时完成整体绩效目的，，已推行单位事情职责。

（二）保存的问题及原因剖析

无。

六、、步伐建议

无。